5STAR 경영 시뮬레이터

월 예상 매출월클 19일 월환산

월 총비용선택한 비용+변동비

월 영업손익

손익분기 매출

은행 완결월 순현금6~8월 월평균

월 인건비총급여+사업주 부담 추정

월 손익 구조

현재 시뮬레이션 값

월별 은행 현금흐름

장부 입금은 매출과 동일하지 않음

지금까지의 결론

기준 비용 구성

월 총비용

매출 드라이버

파란 숫자는 변경 가능한 입력값

매출 계산 방식 목표 평균 가동률 시간권 가격 변화 시간권 가격탄력성 상품 가격 변화 상품 가격탄력성 상품 주문전환 추가 상승 캠페인 추가 방문자/월

비용 드라이버

원가·근무·마케팅 가정

상품 매입비 변화 카드·결제 수수료율 월 근무시간 평균 시급 사업주 부담률 월 마케팅 예산 쿠폰·보너스 시간 비용 추가 기타 변동비

Live result

시뮬레이션 결과

매출

고정+인건비

변동비

영업이익률

12개월 전망

월 성장률과 계절 진폭을 추가로 조절

월 성장률계절 진폭

민감도 매트릭스

가동률 × 상품 가격 변화의 월 영업손익

상품 가격 단위 실험

현재 가격변경 가격월 판매량개당 원가예상 판매량 감소율

마케팅 캠페인 실험

광고·쿠폰 비용추가 방문방문당 매출공헌이익률

월 고정·준고정비 편집

체크 해제·금액 변경·사용자 비용 추가 가능

포함	항목	분류	월 금액	신뢰도	근거

고정비 판단

반드시 확인: 전기료가 별도 거래명으로 식별되지 않았습니다. 관리비에 포함되지 않았다면 ‘비용 추가’로 넣어야 손익이 과대평가되지 않습니다.

월별 은행 장부

금액은 실제 현금 유출입, 영업손익과 다름

월	완결	입금	출금	순현금	거래수

식별된 상품 매입

6~8월 월평균, 재고 증감 미반영

7월 총 근무

7월 총급여

평균 시급10,500원

사업주 부담 10% 가정

7월 급여 기준

완결 월 급여대장 · 개인정보 제외

직원	근무시간	근무횟수	시급	총급여

업무량·피크 노출

8/19~9/5 추정치, 인사평가 용도 아님

직원	근무	업무비중	피크노출	주문	조리	조리/시간

운영 해석: 김형중은 짧은 근무시간에도 조리 2.60개/시간, 피크 노출 56.0%로 강도가 높았습니다. 문서은은 전체 처리업무의 27.5%가 몰렸습니다. 급여 최적화는 단순 시간 감축보다 피크 인력 유지와 비피크 배치 조정으로 접근해야 합니다.

데이터 기반 실행 전략

4주 실험 순서

1주차 · 계측

가격과 쿠폰을 바꾸지 않고 품절·취소·방문·상품전환 기준선을 저장합니다.

2주차 · 월·화 유입

일요일 고객에게 비성수 전용 혜택을 발급하고 대조 주와 증분 방문을 비교합니다.

3주차 · 금·일 업셀

금요일 밤 간식 추천, 일요일 식사+음료 세트를 적용하되 피크 시간권 가격은 유지합니다.

4주차 · 가격 교차

상품 3종을 시간/요일별 교차 노출해 판매량 감소와 공헌이익을 판정합니다.

채택 기준: 증분 공헌이익이 캠페인·쿠폰 비용보다 크고 품절·조리 지연·민원이 악화되지 않아야 합니다.

가격 피드백 요약

비회원1,500원/시간

짧은 이용 프리미엄 유지

학생896~1,091원/시간

1만원권 할인 폭이 커 비성수 보너스 방식 권장

성인1,017~1,200원/시간

장기 선결제 효과 확인 후 변경

데이터 출처와 기준일

모델 한계와 확인할 것

계산 규칙

매출

가동률 비례 또는 일별 선형회귀를 선택하고 시간권·상품 가격탄력성을 적용합니다.

상품비

식별 공급처 3곳의 월평균 매입비를 상품매출 변화에 비례시킵니다.

인건비

근무시간×시급×(1+사업주 부담률)입니다. 실제 4대보험 출금 전액은 중복 방지를 위해 기본 제외합니다.

손익분기

고정비를 매출 1원당 공헌이익으로 나눠 필요한 매출과 가동률을 역산합니다.